交易数据和银行清算数据进

[samiul123]

账务数据：平台记录的支付数据客户账数据也就是 清算数据：银行清算文件数据也就是 差错差错处理数据：可以继续做为结算数据：银行结算账单数据也就是 长短款核销数据：可以继续做为 最后需要会计前置系统统下载相应数据并按照设定好的规则进行数据的校验和汇总形成预制凭证推送至会计核算系统不同凭证推送至不同的账套如渠道清算类、备付金存款类推送至备付金核算账套中。

. 数据流转 上面我们把业务、账务、核算关系都讲清楚了那么从系统层面来看各类系统之间会形成什么样的数据流转关系业务数据、渠道数据、差异数据是如何进入最终的核算系统的如下图所示： （要流转的数据 平台的交易数据包括收款、退款、付款数据等推动账务核心完成客户账的记录。




交易数据和银行清算数据进入对账中心进行交易对账处理生成的对平的平台支付记录、渠道清算记录以及未 希腊电话号码列表 对平的平台单边数据和渠道单边数据未对平数据即支付在途数据对支付在途数据进行差错处理以后会生成差错处理数据上述的对平数据、未对平的支付在途数据、差错处理数据将推送至数据转换中心前往下步直至到会计核算中心生成在途凭证和渠道应收应付凭证。

从银行获取到结算单与渠道应收应付数据进行资金对账得到长短款数据长短款即资金在途数据；渠道结算数据推送至会计中心生成实收实付凭证长短款生成资金在途凭证。


对长短款进行核销以后生成核销凭证已抹平资金的在途挂账。