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完成全部记账 . 支付交易记账 用户支付了笔各元成功了笔另笔支付处理中支付核心生成支付数据。 交易驱动账务进行记账以该数据为记账数据借记渠道清算往来贷记待结算商户。 . 渠道清算环节 对账中心获取到渠道清算文件以后与平台记录进行核对渠道清算成功了笔。

其中清算文件数据做为渠道清算记账数据借记已核对应收银行贷记渠道清算往来。


可以看出来清算完成以后渠道清算往来-收款存在贷方余额也就是交易对账的渠道单边造成的。 .交易差错处理 经排查是平台的支付系统状态更新异常在对账中心进行了平台补单差错处理。

补单成功的支付记录将驱动账务再次记账。 到此为止全部账户的记账情况如下： 从图中可以看出来此时待结算商户元与渠道清算成功应收渠道元商户结算户和银行存款户还没有余额。 . 商户结算环节 按照案例支付成功的笔交易是没有完成账务记账的而次日对账补单成功的交易假设完成了客户记账那么也只有补单成功的完成了向商户的结算。




基于补单成功的交易推动账务完成了记账在+执行结算以后完成 哥伦比亚电话号码列表 了向商户的结算。 可以看到待结算商户-收款存在贷方余额即应结商户的在途资金这是因为存在交易未入账的情况。 . 客户账调账、交易补入账 触发交易发起补入账操作补入未入账的交易记录记录如下状态是未结算。

未结算账务重新执行结算完成商户结算入账至此待结商户余额为完成客户在途挂账的抹平也完成了向商户的结算。 到这里以后各账户的记账情况如下： . 渠道结算环节 资金对账模块获取到银行结算账单以后进行资金对账渠道结算文件记录只有笔因此在资金对账时出现了短款如下： 基于银行结算单进行记账实收元记账如下： 可以看出来渠道资金对账以后已核应收银行存在借方余额即有短款挂账。